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[투데이리포트]현대일렉트릭, "4Q 스마트공장 가…" BUY (INITIATE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 31일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "4Q 스마트공장 가동 전에, BEP 회복 여부 관심"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 하이투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(DOWNGRADE)'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (INITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "동사는 4Q18 매출 5,626 억원(QoQ +28%, YoY +15%)으로 물량증가에 따른 고정비 개선과 ESS 납품증가로 영업이익 31 억원(QoQ 흑전, YoY +111%) 흑자전환에 성공했다. 3 분기 퇴직위로금, 판매보증충당금 등 642 억원 일회성을 제거하면 영업이익률은 -2.8%였기에, 건조량 증가만큼의 소폭 개선인 셈이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "탈원전 및 탈석탄으로 한전의 대형 사업이 줄었고, 수출 절반의 60% 안팎을 차지해온 중동의 위축도 어려움을 가중시켰다. 무역 장벽을 올리는 미국은 한국산 중전기에 반덤핑 관세를 걸고 들었고, 신성장 동력이던 ESS도 보조금 일몰이 기다리고 있다"라고 밝혔다. 한편 "계열 조선 3 사의 건조량이 2019 년부터 턴어라운드를 시작해, 2018 년 2 천억원을 차지했던 조선향 배전반/회전기 등이 사측 가이던스는 +10%, 당사는 더 높게 턴어라운드할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,429 | 65,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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