종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대일렉트릭, "실적부진은 조선업 …" HOLD(유지)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 28일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "실적부진은 조선업 개선이 선행되어야 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "현대일렉트릭의 실적개선을 이끌 수 있는 요인은 선박용 제품 및 중동향 매출이다.2H17부터 증가추세인 선박용제품의 매출 증가시점을 2019년으로 전망하기에는 다소 이른 감이 없지 않다. 뚜렷한 조선향 제품수주 증가가 감지되지 않기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "중동향 매출 역시 국내 건설업체들의 플랜트 수주가 진행중에 있으나 수주 및 매출인식까지의 시간을 감안했을 때 단기로 실적에 반영될 가능성은 적다. 따라서,당사는 현대일렉트릭의 실적회복까지 약 1년여의 시간이 더 필요할 것으로 전망한다. 다만, 2019년 중동을 비롯한 글로벌 플랜트 발주흐름이 양호하다는 점은 주목할만하다"라고 밝혔다. 한편 "현대일렉트릭 투자의견 HOLD를 유지하며, 목표주가는 기존 62,000원에서 50% 조정한 31,000원으로 수정제시한다. 목표주가 변경은 무상증자에 따른 영향이다. 현대일렉트릭에 기대하는 것은 향후 조선발주 물량 인도과정에서 증가할 수 있는 선박용 전기제품 판매증가다. 하지만, 2018년 선박수주가 재개되었다하더라도 물량증가를 이끌만큼의 충분한 양은 되지 못했으며, 2019년 당사의 선박발주는 2018년보다 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 305,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,250 | 77,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록