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[투데이리포트]현대일렉트릭, "일상화된 실적부진…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "일상화된 실적부진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "현대일렉트릭 3Q18 실적은 매출액 4,402억원(-13.3%qoq, -6.2%yoy), 영업손실 765억원 (적자전환%qoq, 적자전환%yoy)으로 당사추정치(매출액 4,557억원, 영업이익 148억원) 및 시장추정치(매출액 4,552억원, 영업이익 155억원)을 대폭 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. 실적부진은 매출감소와 비용발생까지 전방위적으로 발생했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현대일렉트릭 4Q18 실적은 매출액 4,946억원(+1.1%yoy), 영업손실 136억원(적자전환%yoy)으로 전망한다. 실적개선을 이끌 수 있는 요인은 선박용 제품 및 중동향 매출이다. 2H17부터 증가추세인 선박용제품의 매출 증가시점을 2019년으로 전망하기에는 다소 이른 감이 없지 않다. 뚜렷한 조선향 제품수주 증가가 감지되지 않기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 305,000원까지 높아졌다가 2018년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,750 | 77,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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