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[투데이리포트]현대일렉트릭, "2분기 실적은 부진…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2분기 실적은 부진했으나 점진적인 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "현대일렉트릭의 올해 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 5,075억원 (+3.3% YoY), 영업이익 37억원 (-87.9% YoY, 영업이익률 0.7%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스를 소폭 상회했으나 영업이익은 시장 기대치를 크게 하회하였다. 해외법인 인수에 따른 연결범위 변화로 매출액이 전년 동기대비 소폭 증가했으나 조선사들의 건조물량 감소와 중동지역 물량감소, 원자재가격 상승과 희망퇴직에 따른 일회성 비용 등이 실적에 부담으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "부진한 영업이익에 비해 2분기 세전이익과 순이익은 외환관련 이익 및 해외법인 염가매수 차익으로 예상치를 크게 상회했다. 1분기 말 1,066.5원이었던 원/달러 환율이 2분기 말에 1,121.7원으로 상승하면서 194억원의 외환관련 이익이 발생했고, 미국 알라바마 법인을 현대중공업으로부터 인수하는 과정에서 103억원의 염가매수차익이 발생했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 390,000원까지 높아졌다가 2018년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 76,420 | 84,000 | 70,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,100원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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