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[투데이리포트]현대일렉트릭, "기대감을 너무 빠르…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "기대감을 너무 빠르게 반영해버린 주가"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "동사 실적 부진의 근본적인 원인은 결국 주력시장(중동) 수요 부진으로 판단. 주력시장 부진은 매출 부진을 야기할 뿐 아니라, 비용 요인의 판가 전가를 제약하고, 새로운 시장으로의 무리한 진출을 강요하기 때문. 최근 유가 강세를 감안하면, 결국 하반기부터는 중동시장의 수요회복이 시작될 것으로 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기에는 영업적자 308억원을 기록하며, 시장 기대를 크게 하회. 일회성 비용 반영은 미미. 실적 부진의 원인은 매출감소에 따른 고정비 부담, 원재료가격 인상, 신시장 개척을 위한 진입비용에서 발생. 직전분기 실적부진 요소가 이번 분기에도 동일하게 적용된 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 상승의 시발점이 된 남북 경협이슈는 긍정적이나, 실제 동사 valuation에 반영될 수 있는 구체적인 계획이 발표되기 전까지는 이를 반영하여 목표주가를 추가 상향할 근거가 부족. 관련 영향은 향후 추가적인 근거가 확인되는 시점에 반영할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년6월 405,000원까지 높아졌다가 2018년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 113,125 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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