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[투데이리포트]현대일렉트릭, "수주와 실적 하반기…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "수주와 실적 하반기 지나며 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KB증권 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "지난 2월 8일 실적발표 이후 주가가 26.5% 하락하여 같은 기간 0.2% 상승한 KOSPI를 크게 언더퍼폼했다.하지만 이러한 주가하락으로 Valuation은 2018E PBR 0.8배 수준으로 하락했고, 수주와 실적은 하반기를 지나면서 점진적으로 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "반덤핑 관세 이슈는 지난해 동사의 매출액을 감안하면 비중은 미미한 수준이며 중장기적으로는 최근 증설 및 개보수를 진행 중인 미국법인의 현지생산 확대를 통해 규제를 우회할 수 있기 때문에 현 시점에서는 이와 관련된 추가적인 우려는 제한적이다"라고 밝혔다. 한편 "대형설비의 준공에 따른 성능 검증 및 배터리 부족문제 해결 등으로 대규모 ESS의 추가 수주가 기대되며, 이는 주가에도 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 390,000원까지 높아졌다가 2017년12월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 129,556 | 160,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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