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교보증권에서 21일 HD현대(267250)에 대해 "자회사들의 주가 견고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 HD현대(267250)에 대해 "상장 자회사인 HD한국조선해양과 HD현대일렉트릭의 주가 견고. HD한국조 선해양의 자회사 HD현대삼호는 ‘22년 이후 수주한 고선가 물량의 매출인식으로 수익성 빠르게 개선 중. HD현대일렉트릭는 전력기기 산업 호황으로 실적 개선 중. 기존 미국 인프라 투자 확대, 그리드 노후화와 더불어 데이터센터 증설로 인해 전력기기 수요 상승중. HD현대마린솔루션은 지난 5월 8일 성공적으로 IPO 마무리. 상장 자회사들의 실적 개선으로 인해 HD현대 ‘24년 연결기준 매출 65.3조원(YoY +6.5%), 영업이익 2.96조원 (YoY +45.5%)으로 추정"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "상장 자회사들의 주가가 견고하다는 의미는 실적 또한 개선 중이라는 것. HD현대 입장에서는 배당 재원이 확대되는 것을 의미. 상장 자회사 외 HD현대오일뱅크의 실적 또한 개전 중. HD현대오일뱅크는 유가 상승과 휘발유 크랙 상승으로 인해 1Q24 수익성 대폭 개선. 산유국 감산, 지정학적 리스크 지속될 것으로 예상됨에 따라 2Q24에도 유가 강세 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.05.21 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.21 목표가 85,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.04.30 목표가 88,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.04.26 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.04.26 목표가 95,000 투자의견 BUY 키움증권