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흥국증권에서 2일 HD현대(267250)에 대해 "모든 준비는 끝났다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 "현대오일뱅크의 실적 반전과 함께 한국조선해양, 현대사이트솔루션, 현대일렉트릭, 현대마린솔루션, 현대로보틱스 등 모든 자회사들의 실적 개선으로 이익의 질은 한층 업그레이드 되고 있음. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 4.2조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2023년 4분기 연결기준 매출액 17.1조원(+3.4% YoY), 영업이익 7,836억원(+185.4% YoY)으로 지난 3분기까지의 부진을 다소 만회할 전망임. 그동안 실적 부진을 보였던 현대오일뱅크가 유가 상승과 정제마진 확대로 수익성 제고와 함께 재고자산평가이익으로 전환됐기 때문. 한국조선해양의 더딘 개선을 제외하고 나머지 자회사들의 전반적인 실적 호조로 이익의 질은 한층 업그레이드 되고 있음. 2023년 연간 연결기준 매출액 61.7조원(+1.4% YoY), 영업이익 2.5조원(-27.4% YoY)으로 수정 전망함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.01.02 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.03.07 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.02 목표가 90,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.11.08 목표가 85,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.10.27 목표가 78,000 투자의견 BUY 대신증권