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BNK투자증권에서 31일 HD현대(267250)에 대해 "4Q 일시적 부진 후 빠른 정상화 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 HD현대(267250)에 대해 "1월 복합정제마진은 등경유 강세가 지속되는 가운데 휘발유 마진이 빠르게 회복되면서 다시 배럴당 20달러를 상회하고 있음. 따라서 4Q 부진한 실적은 일회성으로 인식될 가능성이 크고, 1Q부터 재개되는 오일뱅크 실적 개선과 조선+인프라 관련 종속회사의 실적 기대감이 반영될 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 연결OP 2,239억원(OPM 1.4%)으로 부진할 전망. 유가와 환율이 동반 하락하면서 정유 손익이 악화돼 오일뱅크 OP가 156억원(-98% qoq)에 그치는 것이 주 원인. 2023년 연결OP는 3.3조원으로 전년과 유사할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.31 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 80,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.01.27 목표가 74,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.11.21 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) KB증권