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BNK투자증권에서 29일 HD현대(267250)에 대해 "돈을 너무 잘 벌어서 IPO가 필요 없네요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 HD현대(267250)에 대해 "오일뱅크는 IPO 계획을 철회했고, 약 1조원의 자금조달 계획이 무산됐음. 하지만 2Q OP가 1조원을 상회할 정도로 이익 레벨이 높아졌기 때문에, IPO없이도 예정된 투자와 배당을 모두 진행할 수 있음. 높아진 정유 이익 레벨과 23년 조선업 턴어라운드로 동사의 현금흐름은 크게 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 1조 2,359억원으로 예상을 상회. 정제마진 초강세가 이어지면서 오일뱅크OP가 1.37조원으로 +94% qoq 급증한 영향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 100,000원까지 높아졌다가 2022년2월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,400원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.01 목표가 74,400 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.22 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.30 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권