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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.32% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.28%, 외국인 33.67% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 18일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.35% 오른 52,300원을 기록하고 있는 HD현대는 지난 1개월간 12.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HD현대의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 HD현대의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HD현대가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SKC	1위	3.4%	5위	-24.6%	4위	-7.2
금호석유	2위	2.7%	4위	-19.9%	5위	-7.3
HD현대	3위	2.4%	3위	-12.5%	2위	-5.2
한국타이어앤테크놀로지	4위	2.3%	1위	-3.3%	1위	-1.4
롯데케미칼	5위	2.1%	2위	-11.7%	3위	-5.5
화학	-	1.9%	-	-11.3%	-	-5.9
코스피	-	1.4%	-	-2.9%	-	-2.0

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.32%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.32% 상승중이다.

SKC	125,500원 ▲500(+0.40%)	금호석유	121,000원 ▲2500(+2.11%)
롯데케미칼	169,500원 ▲3500(+2.11%)	한국타이어앤테크놀로지	32,250원 ▲600(+1.90%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 상회. PBR은 0.51로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HD현대가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	HD현대	금호석유	SKC	한국타이어앤테크놀로지	롯데케미칼
ROE	-0.6	21.5	8.6	8.1	15.4
PER	-	6.3	11.5	10.1	5.6
PBR	0.5	1.4	1.0	0.8	0.9
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 HD현대의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.28%, 외국인 33.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.67%를 보였으며 기관은 22.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 32.56%로 가장 높았고, 개인이 30.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 359,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 359,500원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 353,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 353,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 353,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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