thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.92% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.71%, 외국인 31.86% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 4일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.79% 하락하면서 55,800원을 기록하고 있는 HD현대는 지난 1개월간 10.72% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HD현대의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HD현대의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -10.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HD현대가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SKC	1위	4.1%	5위	-20.1%	3위	-4.9
한국타이어앤테크놀로지	2위	2.4%	3위	-11.1%	1위	-4.6
금호석유	3위	2.3%	4위	-12.8%	5위	-5.5
HD현대	4위	2.2%	1위	-10.7%	2위	-4.8
롯데케미칼	5위	2.0%	2위	-10.8%	4위	-5.3
화학	-	1.7%	-	-14.7%	-	-8.6
코스피	-	1.3%	-	-13.4%	-	-10.3

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.92%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.92% 하락하고 있다.

SKC	127,000원 ▼3500(-2.68%)	한국타이어앤테크놀로지	33,250원 ▼200(-0.60%)
롯데케미칼	182,500원 ▼2000(-1.08%)	금호석유	139,500원 ▼500(-0.36%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 상회. PBR은 0.51로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HD현대가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	HD현대	금호석유	SKC	한국타이어앤테크놀로지	롯데케미칼
ROE	-0.6	21.5	8.6	8.1	15.4
PER	-	6.3	11.5	10.1	5.6
PBR	0.5	1.4	1.0	0.8	0.9
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 HD현대의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.71%, 외국인 31.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.86%를 보였으며 기관은 22.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.77%로 가장 높았고, 외국인이 29.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 359,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 359,500원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 353,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 353,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 353,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

에이치디현대(주) (정정)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
에이치디현대(주) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정(자회사의 주요경영사항)
에이치디현대(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
에이치디현대(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
6월29일 :6월28일 :6월28일 :6월15일 :