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삼성증권에서 17일 HD현대(267250)에 대해 "다시 한 번 유가와 배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,400원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 HD현대(267250)에 대해 "HD현대의 비상장사 자회사 대부분은 Pre-IPO(상장 전 기업공개)를 통해 지분 일부를 매각한 상태. 그리고 이 중 회사의 최대 자산인 현대오일뱅크가 현재 상장을 추진 중. 일부에서는 해당 상장이 HD현대에 대한 관심을 반감시킬 수 있음을 우려. 정유산업에 대한 긍정적 전망으로 HD현대에 투자자한 주주들은, 향후 현대오일뱅크로의 직접투자가 가능해지기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 영업이익은 전분기 대비 7.4천억원 성장. 유가 상승과 정제마진 개선으로, 현대오일뱅크의 영업이익이 증가한 덕분. 제한적인 에너지 공급과 지정학적인 이슈를 감안하면, 유가 강세는 상당기간 지속될 가능성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 89,000원까지 높아졌다가 2022년2월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 74,400 투자의견 BUY

- 2022.02.08 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 76,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 74,400 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.04.29 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권