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BNK투자증권에서 8일 현대중공업지주(267250)에 대해 "4Q 일회성비용 제외하면 연결OP 4천억으로 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "4Q 비정유 계열사 일회성손실로 실적 부진. 1Q 실적은 정유 호실적, 두산인프라 연결편입으로 개선 전망. 정유업황 개선이 뚜렷하고, 조선 계열사 수주 증가, 높은 배당수익률을 감안할 때 투자매력이 높은 상태."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 연결OP 647억원 (OPM 0.8%)으로 당사 예상 및 컨센서스를 크게 하회했음. 1Q 실적은 연결OP 6,212억원 (+16% yoy)으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.02.08 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.15 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권