thinkpool

삼성증권에서 8일 현대중공업지주(267250)에 대해 "믿을 것은 유가와 배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "그룹의 주력인 조선과 정유 산업 주가는 전통적으로 유가와 높은 상관관계. 먼저 유가 강세는 조선산업에서 연비가 우수한 한국산 선박의 점유율을 공고히 하는 역할. 또한 현대글로벌 서비스가 제공하는 친환경 제품 및 개조 수요에도 긍정적"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 연결 영업이익은 전분기 대비 -79% 감소. 정유 부문 영업이익이 정제마진 개선으로 전분기 대비 +68% 증가했지만, 그룹의 통상임금 소송 패소에 따른 충당금이 반영되면서, 전사 실적은 부진"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 67,200원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 89,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.08 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 89,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2021.02.24 목표가 70,800 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 67,200 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.08 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.15 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권