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BNK투자증권에서 26일 현대중공업지주(267250)에 대해 "오일뱅크 실적은 2Q에도 양호했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "하반기 실적 예상치는 기존과 거의 변동이 없음. 한국조선해양 적자는 일회성이고, 예상 가능한 충당금을 모두 인식했기 때문에 하반기에는 관련 불확실성이 없을 전망. 한편 오일뱅크는 유가 강세, 정제마진 개선과 더불어 HPC 프로젝트가 11월부터 상업가동하면서 외형과 수익성이 모두 개선될 전망. HPC 프로젝트 가동에 따른 실적 기여는 4Q OP +800억원, 내년부터는 연간 OP 5천억원 이상이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 실적은 매출액 6.33조원, OP 1,846억원 (OPM 2.9%)으로 컨센서스를 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.07.26 목표가 87,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.07.26 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.26 목표가 89,000 투자의견 BUY 삼성증권