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한화투자증권에서 26일 현대중공업지주(267250)에 대해 "2Q Review. 하반기 세가지 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

한화투자증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "1)정제유 수요는 회복세이며, 연말로 갈수록 휘발유/ 항공유 수요 정상화를 기대 2) HPC 완공 3) 한국조선해양 상장으로 올 하반기(3Q 예상) 상장 예정. 계획되어 있었고, 현재 지분법 자회사라 분할 영향은 제한적일 것 "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q 영업이익은 1,846억원(QoQ -66%, YoY +77%)으로 컨센서스 3,437억원을 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 87,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.07.26 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.26 목표가 89,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.26 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권