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메리츠증권에서 26일 현대중공업지주(267250)에 대해 "Must-Have Item"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "하반기 동력: 1) HPC 가동, 2) 건설기계 M&A, 3) 조선 One-off 제거. 손자회사 현대중공업이 IPO를 진행하면 조선중간지주인 한국조선해양의 투자여력은 증대됨, 2022년 자회사 현대오일뱅크 IPO가 진행되면, 보유 지분가치(지분 74.13%, 장부가치 2.4조원) 재평가는 확실함. 절대수익을 추구한다면 산업재 중 반드시 보유해야 할 종목."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q21 매출 6.33조원(+58.0% YoY), 영업이익 1,846억원(+77.0% YoY). 중간배당 포함한 연 배당은 2021년 3,700원, 2022년 4,000원을 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.07.19 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.06.01 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 68,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.18 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2021.05.03 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권