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BNK투자증권에서 14일 현대중공업지주(267250)에 대해 "산업재 투자와 배당수익을 동시에 취하는 기회"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "정제마진 상승, 조선 수주 증가로 핵심 부문이 동시에 개선 중. 기업가치의 대부분을 차지하는 정유, 조선업황이 동시에 개선되고 있어 주가 강세가 예상됨. 배당 3,700원이 그대로 유지되더라도 배당수익률이 5%에 달하고, 글로벌서비스 지분 매각대금 일부가 주주환원에 사용된다면 배당수익률은 더 높아질 가능성도 있음. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 " 4월말 발표된 1Q OP는 컨센서스를 78% 상회하는 서프라이즈였는데, 이 역시 오일뱅크 OP가 4,128억원 (1Q20 -5,632억원)으로 대폭 개선된 영향. 2Q OP 3,608억원 (OPM 5.3%)이 예상된다. 오일뱅크 OP가 2,510억원으로 40% qoq 감소 예상되는데, 이는 대부분 1Q 재고평가이익 1,500억원이 반영된 영향. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2021.05.03 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.04.30 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.30 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권