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삼성증권에서 13일 현대중공업지주(267250)에 대해 "부담 없는 산업재 대형주를 찾는다면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "동사가 보유한 상장사 지분가치는 연초 대비 8천억 증가한 반면, 동사 시가총액은 연초 수준에서 정체. 최근 조선/기계업종 주가 급등에 따른 투자대안이 될 수 있을 것. 최근 현대글로벌서비스 지분 매각으로, 핵심 비상장 자회사 모두에 대해 참고 가격(reference)이 생겼다는 점도 긍정적. 기업가치 추정 가시성이 개선된 것이기 때문. 최근 그룹이 발표한 미래 성장 전략도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "높은 배당 수익률(6.5% 추정)도 긍정적. 또한 최근 두산인프라코어 주가 급등과, 해당 업체 인수 형태(컨소시엄) 감안 시, 현대중공업지주가 지불할 경영권 프리미엄도 생각보다 크지 않을 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,800원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.13 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2021.02.24 목표가 70,800 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 67,200 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 69,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.13 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2021.02.05 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권