thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들은 일제히 상승, 화학업종 -1.03% - 증권사 목표주가 360,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.25% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 26일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 263,000원을 기록하고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 13.77% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
OCI	1위	4.2%	3위	30.2%	3위	7.1
SK케미칼	2위	3.4%	4위	17.8%	4위	5.2
SKC	3위	3.3%	1위	39.7%	2위	12.0
한화	4위	2.7%	2위	35.3%	1위	13.0
현대중공업지주	5위	2.6%	5위	-13.8%	5위	-5.2
화학	-	1.8%	-	19.3%	-	10.7
코스피	-	1.6%	-	14.6%	-	9.1

관련종목들은 일제히 상승, 화학업종 -1.03%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 화학업종은 1.03% 하락하고 있다.

SKC	127,000원 ▲1500(+1.20%)	OCI	107,000원 ▲1000(+0.94%)
SK케미칼	446,500원 ▲32500(+7.85%)	한화	36,250원 ▲1650(+4.77%)

증권사 목표주가 360,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업지의 평균 목표주가는 360,000원이다. 현재 주가는 263,000원으로 97,000원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 2021년 자신감 뿜뿜, 2021년 1월 13~14일 이틀간 현대중공업지주 그룹의 CEO 간담회 진행. 전체적인 분위기는 조선과 정유부문, 그 외 건설기계와 글로벌서비스, 로봇 부문까지 2021년 실적 개선에 대한 기대감을 높일 수 있었다는 판단임. 2020년 코로나19로 인한 원유수요감소와 유가하락으로 부진했던 정유부문은 2021년 수요회복에 따른 유가 정상화와 스프레드 개선 전망. 현대오일뱅크 정유부문 핵심경쟁력 유지. 신 성장사업 확대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 360,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 상회. PBR은 0.51로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업지주가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	현대중공업지주	SK케미칼	SKC	한화	OCI
ROE	-0.6	5.6	8.6	6.1	6.3
PER	-	19.5	11.5	2.2	11.0
PBR	0.5	1.1	1.0	0.1	0.7
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.25%를 보였으며 외국인은 14.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.11%로 가장 높았고, 기관이 34.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 359,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 359,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 359,500원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 353,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 353,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 353,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대중공업지주주식회사 (정정)유상증자결정(자회사의 주요경영사항)
현대중공업지주주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
1월22일 :1월5일 :