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KB증권에서 12일 현대중공업지주(267250)에 대해 "높고 안정적인 배당수익률에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "2020년 주당 배당금은 18,500원으로 예상하고 있는데, 이에 따른 배당수익률은 7.2%에 이름. 올해 주당배당금을 지난해와 동일한 18,500원 수준으로 유지하기 위해 최대한 노력하겠다고 밝혔음. 현대중공업지주는 그룹이 추진 중인 두산인프라코어와 대우조선해양 M&A의 주체. 합리적인 조건과 가격으로 인수할 경우 기업가치에 긍정적으로 작용하겠지만 시장참여자들의 눈높이를 벗어날 경우 주가에 부담으로 작용할 가능성도 있음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 4조 5,779억원 (-29.9% YoY), 영업이익 1,011억원 (-53.9% YoY, 영업이익률 2.2%)을 기록하여 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 420,000원까지 높아졌다가 2020년3월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.26 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.31 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2019.10.21 목표가 420,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.02 목표가 275,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.02 목표가 280,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.02 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권