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삼성증권에서 2일 현대중공업지주(267250)에 대해 "3Q20 review 배당이 남아 있는 상태"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "최근 동사 주가는 1)두산인프라코어 인수 관련 불확실성과, 2)스크러버 제작업체의 상장 철회 이벤트로 투자심리가 둔화. 그러나 이를 반영하더라도, 현 주가에서는 상승여력이 존재. 또한 글로벌서비스로부터의 배당 등을 통해 별도 기준 순이익이 생각보다 양호하다는 점도 감안. 아직 배당 모멘텀에 대한 기대도 유효. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 연결 실적은 시장 컨센서스 하회. 현대오일뱅크 실적이 전분기 대비 개선되었으나 시장의 기대에는 미치지 못했던 것으로 추정. 한국조선해양의 손실도 영향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 460,000원까지 높아졌다가 2020년11월 275,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 275,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 275,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.26 목표가 346,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 304,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 275,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.02 목표가 280,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.02 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권