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흥국증권에서 2일 현대중공업지주(267250)에 대해 "오일뱅크 흑자 지속. 2021년 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "1) 우선 2021년에는 오일뱅크 정기보수가 없으며, 2) HPC 프로젝트(4Q) 외에도 부두신설(2Q), MTBE(4Q) 등이 신규 가동될 예정이다. 3) 글로벌서 비스 매출 가이던스는 1조(‘20년) => 1.25조(‘21년)으로 확대될 전망이다. 부품/벙커링 사업 확장, 제어사업 인수, 화물청 수리 사업 등 내년부터 매 출 가시화될 것이기 때문이다. 4) 로보틱스는 기존사업 확장 및, 배터리(공 장), 스마트(AI) 물류/병원 사업으로 2024년까지 1조 이상 매출 목표"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "지주의 3Q20 영업이익은 1,011억원(QoQ -3%, YoY -54%)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 430,000원까지 높아졌다가 2020년7월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.09.10 목표가 330,000 투자의견 BUY 대신증권