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삼성증권에서 7일 현대중공업지주(267250)에 대해 "4Q19실적보다, 적극적？ 주주환원 정책에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 428,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "4분기 실적 요약: 현대중공업지주의 연결 영업이익은 1,006억원으로 직전 분기 대비 54%감소. 정제마？ 하락과 원유 운임부담 증가로 정유부문의 이익이 직전분기 대비 감소하였고, 연결대상 자회사？ 현대건설기계와 현대？렉트릭의 실적이 크게 부？했 기 때문. 세전이익은 적자전환"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "예상보다 더딘 정제마？ 회복속도와, 연결자회사？ 현대 일렉트릭 이익전망 조정 분을 반영하여 연결 이익전망 하향. 목표주가는 직전 산정 시점 대비 상장사 지분가치 변화와, 로봇부문 분사영향을 반영하여, 42.8만원으로 하향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 428,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 428,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 428,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2019.05.14 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2019.04.16 목표가 460,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 440,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.02.07 목표가 428,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.12.31 목표가 420,000 투자의견 BUY KB증권