thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.19% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 46.59%, 외국인 36.95% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 현재주가 근처인 359,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 19일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.43% 오른 355,000원을 기록하고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 5.97% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아모레G	1위	2.1%	2위	3.1%	2위	1.4
한화케미칼	2위	1.8%	3위	1.1%	3위	0.6
롯데케미칼	3위	1.3%	4위	0.7%	4위	0.5
한국타이어앤테크놀로지	4위	1.2%	5위	-2.4%	5위	-2.0
현대중공업지주	5위	1.0%	1위	6.0%	1위	5.9
화학	-	0.7%	-	1.7%	-	2.4
코스피	-	0.8%	-	3.2%	-	4.5

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 화학업종은 0.19% 하락중이다.

아모레G	80,900원 ▼100(-0.12%)	한화케미칼	18,450원 ▼200(-1.07%)
롯데케미칼	223,000원 ▼5500(-2.41%)	한국타이어앤테크놀로지	34,050원 ▼400(-1.16%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 상회. PBR은 0.51로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업지주가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	현대중공업지주	아모레G	롯데케미칼	한화케미칼	한국타이어앤테크놀로지
ROE	-0.6	6.7	15.4	6.9	8.1
PER	-	19.9	5.6	7.2	10.1
PBR	0.5	1.3	0.9	0.5	0.8
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.59%, 외국인 36.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.95%를 보였으며 개인은 16.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.52%로 가장 높았고, 외국인이 41.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 359,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 359,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 359,500원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 353,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 359,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 353,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 353,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 353,000원대의 지지가능성과 359,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

현대중공업지주주식회사 회사분할 결정
12월13일 :