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[투데이리포트]현대중공업지주, "정유/석화부진기의 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 18일 현대중공업지주(267250)에 대해 "정유/석화부진기의 투자포인트는 조선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주 2Q19 실적은 매출액 6조 7,970억원(-2.0%yoy), 영업이익 2,889억원(-15.3%yoy)로 전망한다. 싱가포르 기준 정제마진이 2달러/배럴 후반에서 유지되고 있으며, PX마진도 함께 악화되고 있어 정유 및 석유화학 부분이 수익성 동반하락이 전망되는 것이 전년 동기대비 실적악화의 이유다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현대중공업지주 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가는 기존 497,000 원에서 15.5% 하향 조정한 420,000원으로 하향 조정한다. 목표주가 하향은 2019년 실적추정치 하향(영업이익 1조 2,638억원？1조 840 억원, -14.2%)에 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 440,000 | 460,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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