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[투데이리포트]현대중공업지주, "리뷰, 전망, 대조…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 11일 현대중공업지주(267250)에 대해 "리뷰, 전망, 대조양/아람코 이슈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주의 1Q19 OP는 3,479억원(YoY +6%)으로 회복될 전망이다. 정제 시황은 부진하지만, 12월을 바닥으로 유가 반등 중이라, 약 1,000억 원의 재고이익이 발생할 가능성이 높기 때문이다. 2Q19부터는 2018년말에 증설/추가된 고도화설비/CDU 설비가 Full 가동 + 하반기 IMO 규제로 인한 정제마진 개선을 기대해 볼 수 있겠다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "주요 정유/화학 자회사들의 영업이익도 재고평가/경기 위축으로 부진했다:현대케미칼 QoQ -752억원(재고/BZ부진), 현대쉘베이스오일 QoQ -50억원(윤활 시황부진). 현대오씨아이 QoQ -7억원(카본블랙 시황 회복 vs. 정기보수). 한편, 현대코스모는 PX 강세에 기인, QoQ +65억원을 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 650,000원까지 높아졌다가 2018년8월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 560,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 509,000 | 560,000 | 484,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 484,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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