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[투데이리포트]현대중공업지주, "현대중공업 물적 분…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 1일 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업 물적 분할 후 중간지주 설립 예정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "전일(1/31) 현대중공업그룹은 현대중공업을 물적 분할한 이후 중간지주회사를 설립하여 대우조선해양 지분을 산업은행으로부터 현물출자 받는 형태의 대우조선해양 인수를 통한 조선업 재편 방안을 발표. 향후 진행상황을 더 지켜봐야 하겠지만, 현대중공업중간지주사의 가치는 약 11.8조원으로 추정(신주발행금액 8,238억원과 산업은행의 최종 지분율 약7%로 역산)"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현대오일뱅크의 2018년 4분기 실적은 연결기준 매출액 6.1조원(18.3% qoq), 영업손실1,753억원(적자전환, qoq)을 기록. 매출액은 3분기 정기보수 이후 정상가동으로 증가하였으나, 유가하락에 따른 재고관련손실 2,680억원 반영으로 영업이익은 적자전환함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 420,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 520,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 498,800 | 520,000 | 484,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 484,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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