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[투데이리포트]현대중공업지주, "오일뱅크 등 실적부…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 현대중공업지주(267250)에 대해 "오일뱅크 등 실적부진 여파로 4Q18 실적은 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 백영찬, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주는 전일 2018년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 7조 4,351억원 (+30.4% YoY), 영업손실 1,567억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -2.1%)을 기록했다고 발표했다. 매출액은 예상치를 상회했으나 영업이익은 컨센서스를 크게 하회했다. 이에 따라 2018년 연간 실적은 매출액 27조 2,636억원 (+90.7% YoY), 영업이익 8,686억원 (+3.0% YoY), 지배주주순이익 2,760억원 (-70.4% YoY)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대오일뱅크의 적자전환 및 현대중공업 대규모 적자에 따른 지분법손실 반영이 4분기 대규모영업손실의 주된 원인이다. 현대오일뱅크는 유가하락의 영향으로 대규모 재고관련 손실이 발생해1,753억원의 영업손실을 기록하였고, 현대중공업도 4분기에 1,520억원의 순손실이 발생해 이 중503억원이 현대중공업지주의 영업손실로 반영되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 560,000원까지 높아졌다가 2018년7월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 502,000 | 520,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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