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[투데이리포트]현대중공업지주, "오일뱅크 지분 잘 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 29일 현대중공업지주(267250)에 대해 "오일뱅크 지분 잘 팔았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주는 1월 28일 현대오일뱅크 지분 19.9%를 사우디 아람코에 1.8조원에 매각할 예정이라고 공시함. 당사는 현대오일뱅크의 가치를 약 8조원(100%지분 기준, 동사 보유 지분가치는 약 7.3조원)으로 반영하고 있었으나, 매각예정금액은 이보다 높은 9조원(100%지분 기준)임"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현대중공업지주의 2018년 4분기 실적은 연결기준 매출액 6조 7,369억원(+18.5% yoy), 영업이익 260억원(-34.6% yoy)로 컨센서스를 하회할 전망. 현대오일뱅크의 2018년 4분기 실적은 연결기준 매출액 5조 4,674억원(+16.5% yoy), 영업이익 55억원(-98.6% yoy)를 기록할 전망으로, 2018년 4분기 급격한 유가하락에 따라 수익성이 크게 훼손될 것으로 예상함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 511,667 | 560,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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