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[투데이리포트]현대중공업지주, "현대오일뱅크 지분 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대오일뱅크 지분 매각에 따른 긍정적 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "공시에 따르면 현대중공업지주는 사우디아라비아의아람코에게 현대오일뱅크 지분을 최대 19.9%를 약 1.8조원에 매각하는 방안을 추진중. 이는 아람코가 현대오일뱅크 기업가치를 약 9.1조원으로 평가한 것. 언론보도에따르면, 해당 거래는 향후 IPO를 염두에 둔, 사전 지분매각(pre-IPO). 즉 상장작업은 연기될 수 있음을 시사"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "기존 현대중공업지주 주주가 기대했던 현대오일뱅크 상장효과는 1)지분 매각에 따른 현금유입과, 2)현대오일뱅크가 시장성 유가증권(상장주식)이 되면서해당 지분에 대한 할인율이 완화되는 것이었음. 상기 지분 매각 구조는 후자(할인율완화)의 효과는 기대할 수 없는 구조. 하지만 이를 감안해도 긍정적인 평가가 가능"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 상기 매매계약은 1)최근 정유업종의 valuation 및 정제마진하락을 회피하면서, 2)시장의 현대오일뱅크 가치 재평가를 이끌어내는 동시에, 3)주주 가치 환원을 위한 재원을 마련했다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 450,000원까지 내려갔다가 2018년12월 506,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 503,333 | 560,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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