종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대중공업지주, "4분기 실적 부진에…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 14일 현대중공업지주(267250)에 대해 "4분기 실적 부진에도 연말 배당수익률 5% 내외 전망 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주 경영진은 11일 애널리스트 간담회를 통해서 별도 기준 배당성향70% 이상, 배당수익률 5%를 재확인했다. 4분기 유가급락에 따라 현대오일뱅크의 실적 부진이 예상되지만, 지난 8월 회사가 약속한 배당 정책에 변화가 없음을 밝혔다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "유가 하락의 영향으로 한달 후행기준 정제마진은 3분기 평균 8달러/배럴에서 4분기 2달러/배럴 미만으로 큰 폭 하락이 예상된다. 보수적 접근으로 우리는 SK이노베이션, S-Oil, 현대오일뱅크의 4분기 영업이익과 순이익을 큰 폭 하향 조정했다.현대중공업 등 계열사의 일회성 비용이 반영되는 4분기라는 점에서 현대중공업지주도 실적 부진이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대오일뱅크 IPO는 2~3월 중 진행될 가능성이 높아 보인다. IPO시 일부 수급이동(현대중공업지주 → 현대오일뱅크)도 예상되지만 그 영향은 제한적일 것으로 판단한다. 현대중공업지주의 고배당 정책이 최소한 주가의 하방 경직성을 확보했고, 현대오일뱅크의 구주매출 규모가 20~25% 수준으로 미미할 것으로 판단하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 628,000원까지 높아졌다가 2018년7월 464,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 503,333 | 560,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록