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[투데이리포트]현대중공업지주, "3Q 실적 견조. …" BUY-흥국증권
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| 흥국증권에서 1일 현대중공업지주(267250)에 대해 "3Q 실적 견조. 오버행 이슈 없을지도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주의 3Q18 영업이익은 3,560억원(QoQ +4.3%)을 기록했다. 오일뱅크/일렉트릭/건설기계의 감익(QoQ -1,917억, 대부분 일회성)을 중공업의 증익(QoQ +2,067억원, 염가매수차익 등)으로 상쇄했다. 결론적으로는 모두 일회성이며, QoQ 소폭 증익이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "현대오일뱅크의 4Q18 영업이익은 2,694억원(QoQ +12.2%)을 전망한다. 정기보수 효과 -600억원은 제거되지만, 재고평가 손익이 562억원 줄어들 것으로 추정했기 때문이다. 4Q18부터는 CDU증설(+5만b/d), 고도화 설비(+1.1만b/d), SDA 설비(+9만b/d) 효과가 기대된다. 현대케미칼 및 쉘베이스오일의 회복은 단기간 어려워 보이나, 이익의 핵심은 현대오일뱅크다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 650,000원까지 높아졌다가 2018년8월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 560,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 501,571 | 560,000 | 464,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 464,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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