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[투데이리포트]현대중공업지주, "자회사 가치 상승시…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 5일 현대중공업지주(267250)에 대해 "자회사 가치 상승시기 도래"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 1)국제유가 상승과 IMO의 선박 연료유 SOx 배출규제로 동사의 자회사인 정유, 조선, 친환경 Retrofit시장에 우호적인 영업환경 조성, 2)연말 배당시즌도래에 따라 시가 배당률이 높을 것으로 예상, 3)현대오일뱅크 상장은 늦어도 2019년 1분기 완료될 예정으로 동사 보유 지분가치가 주목 받을 것이라는 점임"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현대중공업지주의 NAV를 구성하는 자회사들은 대부분 유가 상승시 업황 및 실적 기대감이 커지는 업종에 포함되어 있음. 이란 경제재제, 베네수엘라의 경제위기, 그리고 OPEC의 감산합의연장 등으로 2018년4분기 및 2019년 국제유가가 $80/bbl을 상회할 가능성이 높아짐에 따라 동사의 NAV를 구성하는 자회사들의 가치가 증가할 가능성이 높다는 판단"라고 밝혔다. 한편 "현대글로벌서비스는 2019년에도 3억불 이상의 수주목표를 보유하고 있음. 현대글로벌서비스의 연간 공사 수행 가능 capacity는 턴키 공사 기준 100대, 엔지니어링 개별 공급및 장비 개별 공급계약 기준으로는 200대 이상임. 친환경 Retrofit 시장은 2020년 1월부터 IMO의 SOx배출규제가 시작됨에 따라 급속히 성장하여 현대글로벌서비스의 수주 및 매출은 꾸준히 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 420,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 500,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 502,625 | 560,000 | 464,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 464,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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