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[투데이리포트]현대중공업지주, "실적안정성에 기반한…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 현대중공업지주(267250)에 대해 "실적안정성에 기반한 투자매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 497,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주 3Q18 실적은 매출액 6조 9,817억원(+58.1%yoy), 영업이익4,587억원(-16.9%yoy)로 전망한다. 자회사 오일뱅크 관련 배당금 인식으로 이익증가가 전망되는 상황이다. 본업보다 영향력이 큰 오일뱅크 실적관련성을 감안했을 때, 3Q18은 배당증가에 주목할 때다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "경쟁사 대비 주주환원에 적극적인 모습을 보이며 주주이익 극대화에 나설경우, 현대중공업지주의투자매력은 확대될수 밖에 없다. 당사의 2018년 별도기준 순이익 추정치(5,502억원)에 배당성향 70%를 적용했을 때, 시가배당률은 약 6.1% 수준으로 전망된다.배당주로서의 매력이 확대되는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "순환출자 해소 이슈로 현대중공업지주는 추가적인 현금유출 등 지배구조 변화와 관련된 불확실성이 존재하지 않게 되었다. 특히, 고(高)배당성향 발표로 향후 주주가치가 제고될 것으로 전망되는 점은 현대중공업지주의 주가에도 긍정적으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 495,857 | 560,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 497,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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