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[투데이리포트]현대중공업지주, "지주？중공업？미포 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 23일 현대중공업지주(267250)에 대해 "지주？중공업？미포 모두가 Winner"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현, 박진한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "22일 공시와 컨퍼런스콜을 통해 현대중공업그룹은 지배구조 개편의 잔여과제를 일 거에 해결했음을 밝혔다. 지주-중공업-삼호-미포의 증손자구조는 현대삼호중공업 을 인적분할한 뒤, 삼호투자회사를 현대중공업에 흡수합병 함으로써 해결한다. 이 경우 현대미포조선이 보유한 현대중공업 지분 3.93%는 상호출자에 해당, 보유 지 분을 현대중공업지주에 22일 종가로 전량 매각했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "그룹이 선택한 삼호 분할？흡수합병은 모두가 Winner인 최선의 방법이다. 지주는 중공업 지분 3.93%을 매입하여 현대중공업 지분을 30.95% 확보, 지배구조 관련 모든 불확실성이 해소되었다. 중공업은 오버행이 종료되었고 Cash-out 없이 삼호 가 보유했던 미포조선 지분 42.34%를 그대로 인수하게 되어, 미포 배당금 유입과 조선중간지주의 지위를 확보한다"라고 밝혔다. 한편 "분할 발표 이후 1년 반 이상 진행된 지배구조 개편의 긴 여정은 종료되었다. 지주 는 2018년부터 배당성향 70% 이상, 이익을 창출한 계열사는 30% 이상 실시하는 적극적인 주주환원 정책을 발표했다. 지주는 자사주 매입？소각 등 추가적인 주주환 원정책도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 475,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 620,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 490,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 478,500 | 510,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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