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[투데이리포트]현대중공업지주, "모멘텀을 이끌어내기…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 현대중공업지주(267250)에 대해 "모멘텀을 이끌어내기에는 다소 밋밋한 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 473,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 정유부문 둔화에도 현대글로벌서비스와 현대건설기계 실적 반등 및 직전분기에 발생한 일회성 손실 이슈 해소로 전분기 대비 개선. 요약하면, 1분기 영업이익은 기저효과로 직전분기 대비 개선되었으나, 컨센서스와는 유사한 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사가 국내 경쟁 업체들과의 valuation 비교에서 완전히 자유로울 수 없고, 유통주식이 극히 미미한 장외가에 대표성을 부여하기 어렵다는 점에서, 오일뱅크 가치를 공격적으로 가정하기에는 부담"라고 밝혔다. 한편 "현대오일뱅크 상장 기대에도 기존 투자의견을 유지한다. 최근 국내 정유회사 주가약세로 현대오일뱅크 지분가치를 공격적으로 가정하는 것에 부담이 발생하였고, 그룹의 지배구조 개편 과정에서 발생할 수 있는 자산가치 및 회계적 변화에 불확실성이 존재하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 313,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 473,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 549,600 | 650,000 | 473,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 473,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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