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[투데이리포트]현대로보틱스, "용기가 필요한 순간…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 5일 현대로보틱스(267250)에 대해 "용기가 필요한 순간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 백영찬, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대로보틱스(267250)에 대해 "동사는 현재 2018년 실적 추정치 기준 PER 5.5배, PBR 0.6배에 거래 중이다. SK이노베이션과 S-Oil이 각각 PER 7.4배와 7.8배, PBR 1.0배와 1.9배에 거래 중임을 감안하면 순수 정유사가 아니고 아직 배당정책이 확정되지 않았다는 점을 감안하더라도 가격메리트는 충분한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "제한적인 신증설과 기존 설비의 낮은 잉여생산 능력으로 인해 정제마진 강세는 2019년까지 지속될 전망. 현재 미국과 아시아지역 가동률은 각각 93%, 96%로서 정기보수를 감안하면 이미 이론적 최대 가동률이다. 2017~2019년 평균 원유수요는 140만b/d 증가하지만 정제설비 신증설은 99만b/d에 불과하다. 이는 신증설만으로는 원유수요 증가를 충당할 수 없다는 의미"라고 밝혔다. 한편 "동사가 현대미포조선으로부터 현대건설기계 및 현대일렉트릭 지분을 추가로 매입함에 따라 올해 8월 1일부터 연결대상법인이 되었다. 이들 두 회사의 연결로 2017년과 2018년 매출액은 기존 추정치 대비 각각 11.8%와 26.0% 증가하게 된다. 2017년 실적에는 5개월만 포함되지만 2018년 부터는 온기로 반영되면서 매출과 이익증가효과가 나타나게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 558,000 | 628,000 | 473,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 628,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 473,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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