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[투데이리포트]현대로보틱스, "현대건설기계/현대일…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 현대로보틱스(267250)에 대해 "현대건설기계/현대일렉트릭 지분 8% 매입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 628,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대로보틱스(267250)에 대해 "동사는 현대미포조선이 보유 중인 현대건설기계 8%(1조 300억), 현대일렉트릭 8%(8,950억원) 지분 매입을 공시했다. 현대미포조선이 보유 중인 현대중공업 지분 8%(7,072억원)은 배제되었는데, 이번 거래로 계열사 지분율이 높아졌고 연말 5개 계열사의 배당금 수취 등 현금여력이 개선되면 추후 매입을 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "KCC/포스코의 보유 지분 출현 가능성은 있지만, 향후 현대오일뱅크의 상장과 현대글로벌서비스의 고속 성장을 고려하면 현 시점 매각 가능성은 낮아 보인다. 현대중공업/현대건설기계/현대일렉트릭의 지분과는 보유 의미가 다르다는 것이 우리의 판단이다. KCC/포스코가 현대중공업 그룹 전체 계열사와 비즈니스를 고려한다면 로보틱스 지분을 보유하면서 협상력을 높일 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출은 37.9조원으로 121.0% 증가, 영업이익은 2.5조원으로 38.9% 증가, 지배주주 순이익은 1.2조원으로 12.0% 증가할 전망이다. 2017년 2Q 이연법인세 부채 환입 효과 2,323억원을 제외하면 2018년 지배주주 순이익은 전년 대비 41.3% 증가하는 셈이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 547,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 628,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 533,000 | 628,000 | 415,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 628,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 415,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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