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[투데이리포트]현대로보틱스, "유가 하락으로 2Q…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 현대로보틱스(267250)에 대해 "유가 하락으로 2Q 실적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 547,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대로보틱스(267250)에 대해 "동사의 2Q17 영업이익은 1,443억원(-54.9% YoY, -60.9% QoQ), 지배주주순이익은 402억원(-60.9% YoY, -82.3% QoQ)으로 부진할 전망이다. 2Q 유가하락에 따라 현대오일뱅크의 정제마진 축소가 예상되고 이에 따라 지분 91.1%를 보유한 현대로보틱스의 실적도 부진할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "시장의 관심은 악화된 2분기 실적보다 현대오일뱅크의 3분기 실적 및 중간배당으로 이동할 전망이다. 현재 flat한 WTI 선물 곡선과 같이 유가로 인한 일회성 이익 또는 손실이 없다고 가정하면, 3분기 한달 후행 아시아 정제마진은 배럴당 7달러(+43% QoQ)로 개선될 것이다. 이에 따라 현대오일뱅크의 3분기 영업이익은 전분기 대비 107% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대오일뱅크의 과거 배당정책을 고려 시 현대로보틱스의 수혜가 예상된다. 정유 업황의 구조적인 개선이 이어지면 향후 배당성향도 높게 유지될 것으로 보여, 현대오일뱅크의 ROE는 2017년 19%에서 2019년 23%까지 확대될 전망이다. 이러한 고수익성 자산을 91.1% 소유한 현대로보틱스의 가치에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 394,156 | 547,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 547,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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