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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +0.1% - 증권사 목표주가 472,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.55%, 외국인 21.64% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 407,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 22일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.37% 하락하면서 370,000원을 기록하고 있는 현대로보틱스는 지난 1개월간 6.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로보틱스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로보틱스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한미사이언스	1위	3.9%	1위	33.0%	1위	8.4
현대로보틱스	2위	3.6%	4위	-6.9%	3위	-1.9
CJ	3위	1.6%	5위	-8.5%	5위	-5.3
에스원	4위	1.5%	2위	3.4%	2위	2.2
두산밥캣	5위	1.4%	3위	-6.7%	4위	-4.7
서비스업	-	0.8%	-	0.8%	-	1.0
코스피	-	0.5%	-	2.2%	-	4.4

관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 서비스업업종은 0.1% 상승중이다.

한미사이언스	92,700원 ▲4000(+4.51%)	두산밥캣	34,700원 ▲50(+0.14%)
CJ	194,000원 ▲500(+0.26%)	에스원	101,500원 ▲3500(+3.57%)

증권사 목표주가 472,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대로보틱스의 평균 목표주가는 472,000원이다. 현재 주가는 370,000원으로 102,000원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠종금증권의 김현, 최치현 에널리스트가 " Fact만 보면 된다, 성장성이 큰 로봇사업과 글로벌서비스사업을 영위하고, 7년만에 중간배당을 실시하는 현대오일뱅크를 보유한 사업지주회사로서의 가치는 변화가 없다. 주가의 변동성은 단기간에 커질 수 있지만, 긴 호흡으로 펀더멘털을 보면 답은 명확하다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 455,000원을 제시했고, 한국투자증권의 윤태호, 이도연 에널리스트가 " 결국 현대중공업 그룹의 핵심은 현대로보틱스, 우리는 현대오일뱅크 기업가치에 S-Oil의 PBR 1.77배에서 30%를 할인 PBR 1.3배(100% 지분 기준, 6.7조원)를 적용했지만, 업계 최고의 수익성(중간배당 후 ROE 19.7%), 정제마진, 차별화된 설비 고도화, 배당성향 60%+α을 고려 시 적용PBR 1.3배는 오히려 보수적으로 판단된다. 공격적이나 S-Oil의 벨류에이션을 적용하면 현대로보틱스의 기업가치는 10.7조원(NAVS 705,000원)까지 평가가 가능할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 547,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 118,272주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 5,809주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 112,463주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 현대로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.55%, 외국인 21.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.55%를 보였으며 외국인은 21.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.67%로 가장 높았고, 기관이 26.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 407,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 407,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 407,000원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 387,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 387,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 387,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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현대로보틱스주식회사 (정정)유상증자결정
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