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[투데이리포트]현대로보틱스, "결국 현대중공업 그…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 현대로보틱스(267250)에 대해 "결국 현대중공업 그룹의 핵심은 현대로보틱스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 547,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대로보틱스(267250)에 대해 "우리는 현대오일뱅크 기업가치에 S-Oil의 PBR 1.77배에서 30%를 할인 PBR 1.3배(100% 지분 기준, 6.7조원)를 적용했지만, 업계 최고의 수익성(중간배당 후 ROE 19.7%), 정제마진, 차별화된 설비 고도화, 배당성향 60%+α을 고려 시 적용PBR 1.3배는 오히려 보수적으로 판단된다. 공격적이나 S-Oil의 벨류에이션을 적용하면 현대로보틱스의 기업가치는 10.7조원(NAVS 705,000원)까지 평가가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현대미포조선을 투자회사/사업회사로 인적분할 후 현대미포조선 투자회사외 현대로보틱스 합병 추진시에도 오너가 보유한 로보틱스 기업가치를 높이는 선제 작업이 필요하다. 따라서 현대오일뱅크 중간배당에 이어 계열사의 지원은 지속될 전망이다. 현대오일뱅크는 상장 시 현대로보틱스 지분율이 희석되기에 현 시점 가능한 많은 배당을 지급할 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "향후 현대오일뱅크 및 자회사의 추가 배당/자회사 지분 확대 시 NAV의 개선, 현대오일뱅크의 적정 멀티플 상향으로 현대로보틱스의 목표주가 상향 여지가 다분하다. 우리는 현대중공업 그룹의 배당정책, 지배구조개편을 확인 후 목표주가를 재조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 386,378 | 547,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 547,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 41.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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