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[투데이리포트]현대로보틱스, "자회사 지분 공개매…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 현대로보틱스(267250)에 대해 "자회사 지분 공개매수/현물출자로 지주사 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 547,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대로보틱스(267250)에 대해 "전일 현대로보틱스는 자회사 지분 공개매수와 지분 현물출자를 위한 유상증자를 결정했다. 현대미포조선 보유 지분 처리를 비롯 추후 거쳐야 할 단계가 남아있지만, 지주사 전환 노이즈 해소와 오너의 지분율 확대가 핵심이다(10.2% → 28.4%). 결국, 현대중공업 그룹의 핵심은 현대로보틱스와 현대중공업임을 재차 증명했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현대미포조선 보유 지분 처리를 비롯 추후 거쳐야 할 단계가 남아있지만, 지주사 전환 노이즈 해소와 오너의 지분율 확대가 핵심이다(10.2% → 28.4%). 결국, 현대중공업 그룹의 핵심은 현대로보틱스와 현대중공업임을 재차 증명했다"라고 밝혔다. 한편 "지분스왑 시 현대로보틱스의 자사주 13.4%를 교부하고 잔여 신주 1,464,765주(5,909억원)를 발행하면 오너 지분율은 31.6%이다. 지분율 극대화가 가능한 자사주 활용을 미룬 것은 향후 주가에 대한 회사 믿음이 투영된 것으로 판단된다. 현대로보틱스는 향후 추가 개편에서 적정한 가격에 자사주를 활용할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 386,378 | 547,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 547,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 41.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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