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[투데이리포트]현대로보틱스, "예상보다 빠르게 찾…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 현대로보틱스(267250)에 대해 "예상보다 빠르게 찾아온 주식교환 이슈"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대로보틱스(267250)에 대해 "주식교환으로 로보틱스에 대한 대주주 지분율이 상승할 경우, 보다 주주친화적인 배당정책이 시행될 수 있다는 기대가 부상하고, 해당 주식 교환은 충분히 예견되어 있던 이벤트. 일부 투자자들은 예상보다 빠른 주식교환을 관련 불확실성 조기 해소로 해석할 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사가 출자 받을 중공업, 일렉트릭, 그리고 건설기계 주식의 가격은 확정. 반면 이에 대응하여 발행될 로보틱스 신주의 가격과 수량은 7월 7일에 결정될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 배당정책에 따라 추가 상승여력은 발생 가능(정유사 중에서도 S-Oil의 프리미엄 거래 요인은 단순한 사업구조 및 예측가능하고 높은 배당성향). 하지만 이는 아직까지 수치화 할만한 근거가 부족. 또한 아직 유상증자에 따른 발행주식 수와 가격이 결정되지 않았다는 점과 현대미포조선이 보유한 지분 8%에 대한 오버행 이슈 리스크도 고려할 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 386,378 | 547,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 547,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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