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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.53% - 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.67% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 23,400원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 18.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -10.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -8.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니셈	1위	3.3%	3위	-12.6%	1위	-3.8
와이아이케이	2위	2.7%	5위	-21.1%	4위	-7.7
샘씨엔에스	3위	2.6%	1위	-11.5%	2위	-4.4
월덱스	4위	2.6%	2위	-12.4%	3위	-4.7
AP시스템	5위	1.7%	4위	-18.2%	5위	-10.6
코스닥	-	1.4%	-	-9.9%	-	-7.0
반도체	-	1.5%	-	-11.8%	-	-8.4

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.53%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.53% 하락하고 있다.

유니셈	12,100원 ▲50(+0.41%)	샘씨엔에스	6,730원 ▼40(-0.59%)
와이아이케이	4,745원 ▼130(-2.67%)	월덱스	20,550원 ▼300(-1.44%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AP시스템의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 23,400원으로 12,600원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 내년 상반기 반전을 꿈꾸며, 삼성디스플레이가 8세대 OLED 투자, LTPO 전용 투자 등 새로운 OLED 생산 기술 도입을 준비 중. 스마트폰 패널에서 벗어나 중대형 패널 양산에 돌입함. AP시스템은 산화물 기반 ALD 장비, ELA 연계 신규 장비 등을 개발하고 있어 고객사의 향후 기술 로드맵에 있어서 중요한 역할을 이어나갈 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.09%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.67%를 보였으며 기관은 11.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.72%로 가장 높았고, 외국인이 24.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 29,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 29,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 22,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 22,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,150원대의 지지가능성과 29,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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