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키움증권에서 23일 AP시스템(265520)에 대해 "숨겨진 파츠 및 반도체 장비 가치에도 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "독보적인 ELA 장비 경쟁력으로 중소형 OLED 투자 시 1등 수혜. 삼성디스플레이의 신규 투자 부재에도 불구하고, 독보적인 ELA 장비 경쟁력으로 중국향 수주 확보 지속. 독보적인 ELA 장비 경쟁력에 가려진 수익성 높은 디스플레이용 파츠와 반도체 열처리 장비에도 주목 필요. ELA 장비의 경쟁력에 ‘파츠 수요 증가’ 및 ‘열처리 장비 수익성 확대’가 더해져 체질 개선 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2021년 실적은 매출액 6,504억원(+11%YoY), 영업이익 605억원(+24%YoY)으로, 컨센서스 상회 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 40,000원까지 높아졌다가 2020년10월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.22 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.02.01 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권