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키움증권에서 12일 AP시스템(265520)에 대해 "긴 호흡으로 매수해야 할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "3Q20은 1Q20에 확보한 CSOT T4향 장비 수주의 매출 인식이 본격화되고, 파츠 매출액도 증가함에 따라 영업이익 145억원(+64%QoQ, +359%YoY)을 기록할 전망. 다만 동사의 주가 상승 트리거는 ‘삼성디스플레이의 중소형 OLED 신규 투자’일 것으로 예상되고, 이는 1Q21부터 착수될 것으로 전망됨에 따라 2H20를 활용한 긴 호흡의 매수 전략이 유효하다고 판단됨."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q20 실적은 매출액 1,285억원(+6%QoQ, -11%YoY), 영업이익 88억원(+11%QoQ, -19%YoY)으로 예상치에 부합했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년3월 40,000원까지 높아졌다가 2020년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.12 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.12 목표가 28,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2020.08.12 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권