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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.63% - 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.13%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.17%, 외국인 18.2% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 29,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 15일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.1% 오른 28,250원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 1.74% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
덕산테코피아	1위	3.5%	4위	-0.3%	4위	0.1
SFA반도체	2위	2.6%	1위	5.7%	1위	2.2
엘비세미콘	3위	2.5%	2위	3.6%	3위	1.4
AP시스템	4위	2.1%	5위	-1.7%	5위	-0.8
와이솔	5위	1.7%	3위	2.8%	2위	1.6
코스닥	-	0.9%	-	3.2%	-	3.5
반도체	-	1.1%	-	4.8%	-	4.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.63% 상승중이다.

SFA반도체	2,865원 ▲40(+1.42%)	엘비세미콘	8,270원 ▼10(-0.12%)
와이솔	14,500원 ▲50(+0.35%)	덕산테코피아	19,650원 ▼100(-0.51%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AP시스템의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 28,250원으로 8,750원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 중국 OLED 전공정 설비 투자 본격화 , -중국Visionox와 1,467억원 규모의 ELA 장비공급계약 체결공시 -최근 언론에 보도된바와같 4Q19부터 삼성디스플레이의 8세대QD-OLED 투자가 시작되면서 동사의Glass 합착봉지설비 신규수주가 예상된다는점도 긍정적 -이번 수주확보로 20년실적개선은 확정적, Parts 부문매출에 주목: 주력제품인ELA 장비의 기술적 진입장벽이 높고, 연간전체매출액의 약50% 가량을 Parts 부문이 꾸준히 뒷받침해주면서 안정적인 실적…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 526,592주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 469,968주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 898,709주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.13%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.17%, 외국인 18.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.2%를 보였으며 기관은 18.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.32%로 가장 높았고, 외국인이 17.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 29,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 29,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 28,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,050원대의 지지가능성과 29,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.