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[투데이리포트]AP시스템, "하반기 신규 수주 …" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 12일 AP시스템(265520)에 대해 "하반기 신규 수주 확대 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "-하반기 신규 수주 (4,100억원)는 올해 연간 수주 (4,800억원)의 85%를 차지하며 수주 모멘텀이 강화될 전망이다. 그 이유는 중국 GVO, BOE, CSOT 등이 flexible OLED 4개 라인에 대한 투자를 본격화할 것으로 예상되기 때문이다. -3분기 현재 삼성디스플레이는 QD OLED 투자에 대해 기술 및 양산성 검토를 끝내고 최종 의사 결정만 남겨둔 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하반기에는 중국 패널업체의 flexible OLED 투자 확대로 신규 수주가 크게 늘어날 것으로 예상된다. 이에 따라 2019년 AP시스템 신규 수주 (4,800억원, +33% YoY vs. 2018년 신규 수주 3,600억원)는 상반기 700억원에서 하반기 4,100억원으로 큰 폭의 증가세가 전망된다. 특히 AP시스템은 LTPS (Low Temperature Poly Silicon: 저온폴리실리콘)용 핵심 장비인 ELA (Excimer Laser Annealing: 레이저결정화) 장비의 독과점적 점유율을 확보하고 있어 향후 중국 flexible OLED 투자 확대의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,000 | 42,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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